国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(d申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思uō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(y申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思uè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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